2026년 4월 14일 기준 KODEX 방산TOP10 ETF 실적 분석 정보를 상세히 정리해 드립니다. 현재 종가 15,155원을 기록하며 연초 이후 28.91%의 수익률을 달성했습니다.
글로벌 지정학 리스크와 K방산 수출 호조가 맞물리며 12개월 수익률 45.31%라는 놀라운 성과를 거둔 지표들을 지금 바로 확인해 보시기 바랍니다.
최근 수익률 추이와 변동성 흐름 분석
첫째로 수익률 지표를 살펴보면 연초 이후 28.91%라는 견조한 상승세를 보여주고 있습니다. 핵심 수치는 3개월 수익률 16.32%와 6개월 수익률 54.57%를 기록하며 강력한 우상향 곡선을 그려냈다는 점입니다.
2026년 3월에는 미란 충돌 이슈로 개인 순매수가 1,101억원 유입되는 등 테마에 대한 시장 수요가 폭발적으로 증가하며 순자산 규모가 4,264억원까지 확대되었습니다.
편입 종목 비중과 방산 빅4 집중도 확인
둘째로 포트폴리오 구성을 확인해 보면 현대로템 21.00%와 한화에어로스페이스 20.42% 그리고 한국항공우주 20.28% 등 상위 기업 집중도가 매우 높습니다. 중요한 수치는 LIG넥스원 17.56%를 포함한 방산 빅4 기업의 합산 비중이 약 79%에 달한다는 사실입니다.
상위 5개 종목에 한화시스템 10.74%까지 포함하면 대표 기업들의 성과가 ETF 수익률에 즉각적으로 반영되는 초집중 구조를 가지고 있습니다.
KODEX 방산TOP10 ETF 실적 분석 통해 본 개별 종목 상관관계
셋째로 KODEX 방산TOP10 ETF 실적 분석 데이터에서 눈여겨볼 포인트는 개별 기업들과의 밀접한 상관관계입니다. 한화에어로스페이스와 현대로템의 수주 잔고가 100조원을 넘어서며 실적 가시성이 매우 뚜렷해졌습니다.
본문의 핵심 수치는 지표상 방산 빅4의 비중이 79%라는 점이며 해외 매출 비중이 71%까지 확대되면서 개별 종목의 수주 소식이 가격 상승의 직접적인 동력이 되고 있습니다.
| 항목 | 수치 데이터 | 비고 |
|---|---|---|
| 현재가 | 15,155원 | 2026년 4월 14일 |
| NAV | 14,708원 | 3.0% 프리미엄 |
| 6개월 수익률 | 54.57% | 강세 흐름 유지 |
| 시가총액 | 5,243억원 | 5,243억 8,800만원 |
| 수주 잔고 | 100조원 이상 | 주요 4개사 합산 |
거래량 변화로 본 시장 유동성 점유 현황
넷째로 시장 거래량 변화를 살펴보면 2026년 4월 14일 기준 5,588,377주가 활발하게 거래되었습니다. 중요한 포인트는 KODEX 방산TOP10 ETF 실적 분석 상의 유동성이 일일 거래대금 8억원 수준으로 풍부하게 유지되고 있다는 점입니다.
20일 평균 거래대금이 7억원에서 10억원 사이를 꾸준히 형성하고 있어 투자자들이 원하는 시점에 슬리피지 걱정 없이 자유로운 매매를 진행할 수 있는 최적의 환경을 제공합니다.
장기 투자 성과와 글로벌 군비 증강의 수혜
다섯째로 글로벌 군비 증강에 따른 성과를 분석하면 12개월 수익률 45.31%라는 견고한 성적이 눈에 띕니다. 수익률 45.31%를 달성한 KODEX 방산TOP10 ETF 실적 분석 결과는 중동과 유럽의 재무장 수요 확대를 정직하게 반영하고 있습니다.
2025년 8월의 조정기를 거친 후에도 52주 최저가인 8,865원 대비 70% 이상 상승하며 강력한 회복력을 보여준 것은 K방산의 구조적 성장을 입증하는 명확한 증거입니다.
향후 대응을 위한 매도 가격 시나리오 수립
여섯째로 주가 대응 전략을 수립하자면 현재 종가인 15,155원은 순자산가치인 14,708원 대비 약 3% 수준의 프리미엄이 붙은 강세 구간입니다. 15,155원 주가에서 KODEX 방산TOP10 ETF 실적 분석 매도 시나리오는 16,000원 선을 1차 익절 목표로 설정하는 것이 합리적입니다.
NAV 근처인 14,000원대 중반까지 조정이 올 경우 추가 매수 기회로 활용하며 변동성을 관리하는 전략이 장기 수익 극대화에 유리합니다. 지난 시간에 포스팅한 천보 실적 분석! 2026년 흑자 전환과 7만 원 고지 향한 성장 신호 포스팅이 궁금하시다면 해당 링크를 클릭해 주세요.
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1: 현재 주가 위치는 어떠한가요?
답변 1: 종가 15,155원은 순자산가치인 14,708원 대비 약 3.0%의 프리미엄이 붙은 상태로 시장의 매수세가 여전히 강력한 강세 구간에 해당합니다.
질문 2: 상위 5개 종목의 편입 비중은 구체적으로 어떻게 구성되어 있습니까?
답변 2: 현대로템과 한화에어로스페이스 등 주요 5개 기업이 전체 비중의 90%에 육박하는 초집중 구조를 가지고 있어 관련 기업의 실적 호조 시 상승 탄력이 매우 큽니다.
질문 3: 장기 보유 시 기대할 수 있는 가치는 무엇인가요?
답변 3: 글로벌 국방 예산 증가 흐름과 100조원이 넘는 수주 잔고를 바탕으로 연 매출 30% 이상의 성장이 예상되어 구조적 성장에 따른 장기적 가치가 매우 높습니다.
